Guia do template
Como funciona o fluxo de Conciliação Bancária
Automação inteligente para conferência de extratos bancários, cartões e ERP com suporte a IA.
Etapas representadas no diagrama
- Data Warehouse
- Matching Engine (IA)
- Fechamento Diário
- Ajuste Manual
- Conciliado?
- Relatório Consolidado
- Auditado
Pontos de decisão
O fluxo inclui 1 decisão. Ao adaptar o modelo, confirme o critério de cada uma e nomeie os caminhos de saída para que a equipe saiba qual ação seguir em cada resultado.
- Conciliado?
Itens de conferência incluídos
Use os itens abaixo como ponto de partida. Ajuste cada verificação às regras, aos documentos e aos responsáveis do seu processo.
- Data Warehouse: API Open Finance
- Data Warehouse: Logs de Cartão
- Data Warehouse: Extratos PDF
- Matching Engine (IA): Validação de ID
- Matching Engine (IA): Check de Duplicidade
- Matching Engine (IA): Cálculo de Taxas
- Ajuste Manual: Lançamento de Tarifa
- Ajuste Manual: Estorno Pendente
Como adaptar o template à sua operação
Valide a sequência com as pessoas que executam o processo. Substitua nomes genéricos por ações observáveis, defina quem responde por cada atividade e registre as exceções que alteram o caminho. Depois de testar o fluxo com um caso real, atualize as etapas e os critérios que geraram dúvidas.
Este template pertence à categoria Financeiro. A estrutura pode ser editada no Procedimentando para refletir a terminologia, as aprovações e os controles usados pela sua equipe.